Contabilidad - Desbalanceo de asiento de refundicion de resultados

Pregunta
Estamos haciendo el cierre automático del ejercicio y el asiento de refundición está desbalanceado. 

Lei en un post que podria suceder cuando faltan asignar auxiliares contables.

En nuestro caso existen auxiliares pero no los usamos hace mucho tiempo. Cómo puedo hacer para solucionar esto?

Respuesta
Sugiero lo siguiente: Ir a LIVE/contabilidad/asientos analíticos x auxiliar. 
Allí revisas todos los auxiliares que quedaron SIN ASIGNAR. Si son pocos, podés en ese mismo listado revisar los nros de asientos y para cada uno hacés la asignación correspondiente.

Si son muchos y (por lo que comentás) no usan los auxiliares sugiero:

1. Crear una regla de apropiación ( procesos generales/datos contables/auxiliares/regla de apropiación) que asigne por ej. 100% a un auxiliar (ej. administración)

2. Usar la opción "Reasignación de apropiaciones" desde Contabilidad/asientos, para reasignar a todas las cuentas/asientos en forma masiva. Se abre un asistente. Elegir  "modificar porcentajes de apropiación" y "por tipo de auxiliar", ej. ccostos.

Aqui te permite indicar que regla de apropiación vas a utilizar. (que creaste en 1) y terminás el proceso. 

Ya estás en condiciones de intentar nuevamente el Cierre de ejercicio.

Gracias Belén! 

Tesorería - Reasignación de apropiaciones de auxiliares contables

Pregunta: 
Una cuenta de tesorería pasó a asignar auxiliares contables, a traves de la cuenta contable asociada. Los movimientos anteriores quedaron "sin asignar".
En el modulo Contabilidad pudimos utilizar la opción "reasignación de apropiaciones..:" y de esta forma pudimos completar las asignaciones a esa cuenta en forma masiva. Hicimos una regla de apropiacion para los comprobantes nuevos.
El problema nos surge cuando queremos reexportar meses anteriores de tesoreria porque rechaza los asientos por tener asignaciones pendientes. Debo modificarlos uno por uno?

Respuesta:
Una alternativa es volver a generar los asientos, sólo de los comprobantes que utilizan esa cuenta. Podés tildar los que corresponden. De esa forma se aplicará automaticamente la regla de apropiacion que mencionás.