Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Compras - No se generan asientos en pagos -

Pregunta
Utilizamos el cpbte de tesorería FPR para facturas de proveedores que se pagan al contado.
La parametrización contable del tipo de cpbte tiene tildado  "Genera asiento".
Sin embargo  esos asientos nunca se generan.  Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el módulo Tesoreria/ Parametrización contable/ Parámetros de contabilidad/ que tenga tildado 
  "Genera asiento en el ingreso...."  en el campo  Ingreso de mov desde compra y ventas.

Gracias Gustavo B!  (CABA)

Sueldos - Pago de haberes a traves del Banco Credicoop

Pregunta:
En la empresa pagamos los sueldos a traves del banco Credicoop.
Bajamos del sitio del banco el diseño del archivo txt para trasladarlo a tango y a pesar de haberlo configurado exactamente como indica el documento no logramos que valide la información.
Es como que el nro de cuenta no lo termina de reconocer.

Respuesta:
Tuvimos el mismo inconveniente y descubrimos que era incorrecta la info bajada del banco.
Revisá esto:  el nro de cuenta = 6 dígitos (y no 7 como figura), dígito verificador= 1
De esta forma logramos que reconozca correctamente el nro de cuenta. El resto de los campos no requiere modificaciones. 

Gracias Valeria!

Compras - Pagos - Envío de OP por correo electrónico

Pregunta
Hace tiempo estamos usando la funcionalidad de enviar O/P a los proveedores por email y funciona ok.
Implementamos pagos masivos y no se envían más. Qué está faltando?

Respuesta
Por ahora la funcionalidad "pagos masivos" no tiene habilitado el envío por email. 

Tesorería - Pagos de multiples gastos con cheques propios

Pregunta
Quiero hacer un movimiento de tesorería que me permita pagar retiros de socios (son varias cuentas debitadas)  con cheques propios. 
No encuentro la clase que me permita hacerlo. Intenté con la 4 (otros mov bco y cartera) y si bien puedo elegir la cuenta banco no me pregunta si emito cheques, o sea lo considera como una transferencia o debito en cuenta. 

Respuesta
Podés usar la clase 2 (pagos) pero modificando los parámetros de tesorería.
En la solapa parámetros por clase, en la clase 2 tildá donde dice "Permite debitar cuentas de tipo Otras" y en "importe cuenta principal"= Manual
De esta forma vas a poder debitar todas las cuentas de socios (una va a ser la cuenta principal) y al indicar la cuenta Banco en el haber, te va a permitir emitir cheques. 

Gracias Viviana! (CABA)

Compras - Pago a proveedores - Facturas que no aparecen

Pregunta:
En mi empresa tenemos habilitado el circuito de autorizaciones para el pago de facturas de compras.
Pero no logro que me aparezca una factura xx al momento de pagar.  Ya figura como autorizada pero en la opción Pagos, en la grilla de facturas pendientes no aparece.
Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el encabezado de la grilla. Por defecto trae las facturas con vto a 7 días.
Intentá modificando el vto a fecha futura o sin tope.