Compras - Pagos - OP - Cuenta principal predeterminada

Pregunta:
Al realizar una OP, aparece siempre en la solapa de tesorería como cuenta predeterminada (proveedores) una que ya no existe en el plan de cuentas. 
Revisamos la cta principal del tipo de cpbte OP en tesorería pero la que aparece es la correcta.También analizamos los perfiles de pagos/cobros del módulo pero tampoco aparecía la cuenta antigua.
Existe algun otro parámetro que  debamos revisar?

Respuesta:
Sí, en el archivo de Proveedores es posible predeterminar un medio de pago habitual y su contrapartida, que en este caso sería la cuenta principal referida al proveedor.

Gracias Jessi y Laura!

Compras - Retención de ganancias - Monto máximo excedido

Pregunta:
Estoy haciendo retención de ganancias a proveedores por compra de bienes y en algunas facturas hace el cálculo correcto y en otras del mismo mes no calcula retención. Por qué puede ser?

Respuesta:
Con los importes tan grandes que estamos manejando en pesos es posible que el total de las facturas haya superado el límite que viene por defecto. Fijate en la configuración de la retención, en la solapa Escalas, que el tramo va de 0 a 99.999.999.  Si el total de las facturas supera ese importe podés modificarlo y agregarle más digitos 9.

Gracias Wen! ( CABA) 

Compras - Pagos - Envío de OP por correo electrónico

Pregunta
Hace tiempo estamos usando la funcionalidad de enviar O/P a los proveedores por email y funciona ok.
Implementamos pagos masivos y no se envían más. Qué está faltando?

Respuesta
Por ahora la funcionalidad "pagos masivos" no tiene habilitado el envío por email. 

Compras - Pago a proveedores - Facturas que no aparecen

Pregunta:
En mi empresa tenemos habilitado el circuito de autorizaciones para el pago de facturas de compras.
Pero no logro que me aparezca una factura xx al momento de pagar.  Ya figura como autorizada pero en la opción Pagos, en la grilla de facturas pendientes no aparece.
Qué puede faltar?

Respuesta:
Revisá en el encabezado de la grilla. Por defecto trae las facturas con vto a 7 días.
Intentá modificando el vto a fecha futura o sin tope.

Compras - Ordenes de Pago - Cambio de formulario

Pregunta:
Estamos rediseñando todos los formularios de la empresa para hacerlos más atractivos y profesionales.
Para evitar perder nuestros diseños originales, estamos creando nuevos formularios, que luego marcamos como habituales.
Pero el problema lo tenemos en las Ordenes de Pago. No encontramos la opción Crear nuevo formulario, es posible hacerlo?

Respuesta:
Si, podés hacerlo con una pequeña variación.
En la solapa impresión del talonario, hacé click en "Dibujar" en el renglón de la OP actual (formulario PROV).
Se abre una pequeña ventana con el nombre del formulario y click en el botón Duplicar (arriba).
Se abre un nuevo registro y te pide el nombre del nuevo formulario. Ej. OP_Nue.
Luego vas a dibujar y haces los cambios que necesites. Una vez que grabás y volvés a la solapa de impresión, podés cambiar el nombre de PROV a OP_Nue.

Gracias Sabrina! (CABA)

Compras - cambio de fecha de una O/P

Pregunta
Debo realizar una OP con fecha del mes anterior pero no me lo permite. El mensaje que aparece es que no es la fecha del día. Cómo puedo hacer?

Respuesta:
Tenes que cambiar un parámetro en Compras / archivos / carga inicial / parámetros de compras, en la solapa Controles. Aparece abajo de todo un campo que dice Ordenes de pago, fecha igual a la del dia=no controla. 

Gracias Gustavo!

Compras - no se pueden emitir cheques en una O/P

Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?

Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.

Compras - Recibo del proveedor con el pago

Pregunta
Queria saber como hago para ingresar el nro de Recibo que me hace el proveedor una vez que le entrego la Orden de Pago con el pago

Respuesta:

No tenés un campo específico pero podes ingresarlo en las observaciones de la O/P. 
En compras/cuentas corrientes/ modif. de comprobantes , buscas la O/P , elegis menu MODIFICAR  
Una funcionalidad muy interesante es escanear el recibo del proveedor e incorporarlo como adjunto a la O/P

Gracias Marcelo!

Compras - Numeración de O/P

Pregunta:
Necesitamos poder numerar las OP desde 1 cada vez que comienza el mes,
Ej. enero OP nro 1, nro 2, nro 3, nro x.
Febrero: OP nro 1, ..... y asi sucesivamente,
Es posible?

Respuesta:

Lo que se me ocurre es que uds. mismos "inicien" la codificación cada vez que comienza el mes. 

Ej. enero  1601-00000001, (tienen que incluir el año porque sino puede haber duplicados en la numeracion y eso daría error)

febrero  1602-00000001

Para ello, al comienzo de mes:

1. Compras/carga inicial / parámetros de compras,  solapa comprobantes, ordenes de pago. Tildar en numeración manual.

2. Hacen la primer O/P y le ingresan el nro, ej. 1601-00000001.  

3. Vuelven a parámetros de compra y tildan "numeración automática", próximo nro  1601-00000002.

4. Siguen asi hasta el próximo mes donde vuelven a repetir la secuencia 1 a 3. 

Gracias Mariana!  (Bahía Blanca)

Tesorería - Ingresos de O/P

Pregunta:
Ingresamos O/P a traves del modulo Tesorería y les asignamos el código de relación "proveedor".
Sin embargo no se actualizan los saldos de los proveedores.

Respuesta:
Los pagos deben ingresarse a través del módulo Compras / cuentas corrientes / Ingreso de pagos, para que afecten la cuenta corriente de los proveedores.

Gracias Mirta (CABA)

Compras - Orden de pago por mail

Pregunta:
Necesito que las ordenes de pago OP, que tienen retención a las ganancias, se envíen automáticamente por email a nuestros proveedores.
Uno de los emails dirigido al sector pagos a fin de que liberen la mercadería y otro al sector contable para el analisis de la retención y el pago. Es posible?

Respuesta:
Sí. En el archivo de proveedores podes ingresar más de una dirección de mail separados por ; (punto y coma).
Se ingresa al pie de la primer ventana, en envio de pdf de ordenes de pago.

Gracias Lautaro!

Compras - Modificación Orden de Pago

Pregunta:
Es posible cambiar la fecha a una O/P? o hay que revertir y volverla a emitir?

Respuesta:
Podés hacerlo sino está imputada a una o más facturas.
De lo contrarios, podés desimputarla y luego modificar la fecha.

Gracias Ayelén!

Compras - Ordenes de pago - clasificación

Pregunta:
En nuestra empresa necesitamos diferenciar un grupo de O/P respecto de otras, sin modificar el nro secuencial que el sistema propone.
Pensamos en crear otro tipo de O/P, ej. OPX, pero no podríamos utilizarla desde el modulo de Compras en forma directa. Tenemos otra alternativa?

Respuesta:
Una herramienta muy interesante en Tango es la "clasificación de comprobantes". Para ello
1. Crear una o mas clasificaciones. Procesos generales / tablas generales/ clasificacion de comprobantes.
2. Habilitar en el módulo Compras la clasificación de OP. (archivos/carga incial / parametros generales, en la ventana clasificación de comprobantes).

Gracias Mariana!

Tesorería - Modificación de asientos

Pregunta:

Quería saber si existía la posibilidad de modificar el asiento contable de una OP ya emitida

Respuesta:

Sí. En tesorería / mov de tesorería, botón modificar. En el encabezado accedés al asiento generado.

No podés modificar los renglones pero sí eliminarlos y luego insertarlos con la imputación correcta.

Gracias Pablo!

Compras - Logo en Ordenes de Pago

Pregunta: 
Queremos incorporar el logo de la empresa en la Orden de Pago, es posible?

Respuesta:
Sí. No sólo el logo. También podés escanear una imagen completa y luego Tango la incorpora como fondo en el pdf.
Lo hacés desde compras / archivos / carga inicial / parámetros generales. En la primer ventana ingresá la ruta del archivo de imagen (jpg o bmp). Al momento de imprimir la O/P elegís PDF.

Compras - Ordenes de pago

Pregunta:

Queremos saber si es posible emitir una O/P con transporte, ya que utilizamos muchos renglones en todas las iteraciones (facturas, cheques,etc.). Actualmente imprime sólo los renglones configurados en el formulario y el resto de la información se pierde.

Respuesta:
Sí, es posible imprimir con transporte eligiendo como salida el formato PDF.
Tenés que verificar, previamente, que en compras/ archivos/ carga inicial /parametros generales, figure "Numeración preimpresa en OP=N"

Gracias Marcela!

Tesorería - Generación de asientos

Pregunta:
Cuando consulto las O/P en tesorería aparece siempre el campo "asiento generado"=N.
Tenemos todo parametrizado para que los asientos se generen con el ingreso del comprobante, pero no sucede para la OP. Sin embargo sí para los otros comprobantes (ej. BOD, EGR).
Qué puede faltar?

Respuesta:
Seguramente te está faltando tildar "genera asiento" en tesoreria / parametrizacion contable/ parametros contables, solapa "otros modulos".
Esto aplica los tipos de comprobantes que se ingresan desde otros modulos diferentes a tesoreria. Ej. O/P en compras ,  REC en ventas, etc.

Compras / Proveedores - anulación de cheques propios

Pregunta:

Tuve que anular una O/P, donde pagué con un cheque propio. El mismo quedo anulado y en realidad el cheque ya lo entregue al proveedor y estaba correcto. Como hago para que en tango figure el mismo nro de cheque en la nueva O/pago?

Respuesta:

El cheque queda marcado como "anulado" y no lo podes volver a utilizar.
Lo que sugiero es dar de alta una chequera "virtual" nro 99, cuyo intervalo de nros de cheques vaya del 1 al 99999999 y utilizar el mismo nro de cheque que en el original.

Reimpresión de Ordenes de Pago

Pregunta:

Cómo hago para reimprimir una Orden de Pago?

Respuesta:

Sólo se podrán reimprimir las Ordenes emitidas a partir de la version 9.30.
Para ello en el módulo Compras/archivos/carga inicial / parametros generales, habilitar la reimpresion (tildando la opción Reimprime Ordenes de Pago en la primer ventana) y luego buscar la O/P en la opción Cuentas Corrientes / modificacion de comprobantes y finalmente elegir el menu "Listar".