Tesorería - Pagos de multiples gastos con cheques propios

Pregunta
Quiero hacer un movimiento de tesorería que me permita pagar retiros de socios (son varias cuentas debitadas)  con cheques propios. 
No encuentro la clase que me permita hacerlo. Intenté con la 4 (otros mov bco y cartera) y si bien puedo elegir la cuenta banco no me pregunta si emito cheques, o sea lo considera como una transferencia o debito en cuenta. 

Respuesta
Podés usar la clase 2 (pagos) pero modificando los parámetros de tesorería.
En la solapa parámetros por clase, en la clase 2 tildá donde dice "Permite debitar cuentas de tipo Otras" y en "importe cuenta principal"= Manual
De esta forma vas a poder debitar todas las cuentas de socios (una va a ser la cuenta principal) y al indicar la cuenta Banco en el haber, te va a permitir emitir cheques. 

Gracias Viviana! (CABA)

Compras - no se pueden emitir cheques en una O/P

Pregunta:
Nuestra empresa le paga a los proveedores con cheques del banco xxx.
Tenemos problemas con un proveedor a quien al hacer la OP y acreditando la cuenta banco xxx no pregunta si emite cheques. O sea lo toma como una acreditación en cuenta.
Por qué puede suceder?

Respuesta:
Fijate en archivos/ proveedoress, hay una sección (en la 2da ventana) que se llama Características del pago, y dentro de ella el campo "emite cheques" tiene que ser = S (si) para que puedas ingresar el detalle de los valores.

Tesorería - Cheques propios pendientes de debitar

Pregunta:
Cómo hago para que en la consulta de Live/ cheques propios/ pendientes de debitar,  me aparezcan sólo los correctos? Actualmente aparecen todos los cheques propios emitidos.

Respuesta:
Tenes que tildar en la conciliacion los que ya entraron en el banco para que queden con estado "conciliado" y no vuelvan a aparecer. (Tesorería / procesos periódicos/ conciliacion)
No hace falta que hagas la conciliación completa, con tildar los cheques ya debitados alcanza para el objetivo que planteás.

Gracias David!

Tesorería - cambio en fecha de cheque propio

Pregunta:
Hice una OP donde figura un cheque propio cuya fecha no es la correcta.
No quisiera anularla porque tengo varios cheques involucrados propios y de terceros.
Tengo forma de solucionarlo?

Respuesta
Podes cambiar la fecha del cheque en tesoreria/ movimientos de tesoreria/ modificación de cheques propios.

Gracias Romi, CABA.

Tesoreria - Búsqueda de cheques propios

Pregunta:
Quiero rechazar un cheque propio que se venció. Está en estado "al cobro" (en Live). Cuando elijo el banco emisor en el comprobante REP, se abre la ventana para seleccionar el cheque pero no logro que aparezca.

Respuesta:
Arriba aparece un intervalo de fechas que se puede usar para filtrar. Elegí "sin tope" y no te olvides de hacer click en el botón "actualizar" que está al lado derecho.

Gracias Clarisa!

Tesorería - cheques propios diferidos

Pregunta:
Necesitamos poder consultar los cheques diferidos que ya fueron transferidos...


Respuesta:
En Live, tesoreria/ cheques propios /detalle. Aplicá el filtro por estado "al cobro" y tipo de cheque "diferido".
Podés hacer click sobre el importe para ver el detalle.
Si querés ver los ya debitados, revisa que esté la columna "conciliado=S".

Gracias Clarisa!

Tesorería - Identif. del destinatario de los cheques

Pregunta:
En ciertas ocasiones, en Tesorería, entregamos cheques para gastos, que no están asociados a un código de proveedor.
Quisiéramos poder identificar el nombre del destinatario en el listado de cheques.

Respuesta:
Pueden utilizar el "código de relación".
En tesorería / archivos / códigos de relación, das de alta uno por cada destinatario.
Al momento de ingresar el comprobante en "Movimientos de tesorería" , elegís el que corresponda en el campo del encabezado "código relacionado / código de relación".