Contabilidad - Auxiliares y subauxiliares contables

Pregunta:
La empresa es una clínica y estamos trabajando con auxiliares contables que identifican sedes físicas de la clinica. (ej. palermo, caballito, etc.)
Ahora necesitaríamos abrir subauxiliares para identificar las especialidades en cada una de ellas, ej. cardiologia, gastroenterología, etc.
Lo que necesitamos es obtener información por especialidad en su conjunto. O sea, por ej. gastos de cardiologia, no importa en que sede se originen.
Es posible?

Respuesta:
Una posibilidad es hacer una consulta LIVE por subauxiliar y filtrar sólo el que se requiere. Ej. Cardiologia. En la misma consulta podés obtener un total general por todas las sedes.
Para evitar errores los nombres de los subauxiliares tienen que ser idénticos en todas las sedes. 

Gracias Cecilia! (CABA)

Contabilidad - Auxiliares contables - Por jurisdicción

Pregunta:

Somos agentes de percepción y retención de Ingresos Brutos.
Estamos usando auxiliares contables por jurisdicción para la cuenta de percepción de ingresos brutos.

Las distintas percepciones por provincia tienen una alícuota diferente. (ej. 51 PvBsAs, 54 CABA, etc.)
El problema que tenemos es que necesitamos que dicho auxiliar sea diferente para cada alícuota/provincia  diferente y en lo posible predeterminarlo. Es posible?

Respuesta:

Sí, es posible.  Si bien se puede establecer reglas de apropiación por cuenta contable, en el modelo de asiento de ventas te deja elegir una regla por defecto para cada alícuota.

Sería así: 

a. crear una regla de apropiación ( procesos generales/datos contables/auxiliares contables/reglas de apropiación), Ej. 100%PvBAires:  asignando 100% a PvBaires y así para cada provincia participante.

b. En el modelo de asiento de ventas ( ventas/parametrizacion contable/modelo de asiento) para cada renglón que corresponde a una alícuota, asociar la cuenta Percepcion I.brutos y abajo tenes la posibilidad de asignar una regla automatica.

Gracias Camila Ro!

Ventas - Auxiliares sin asignar -

Pregunta
Le empresa es un centro de servicios médicos con sucursales. Comenzamos a utilizar auxiliares contables para todas las cuentas de resultado. El tipo de auxiliar se refiere a la ubicación del centro médico y el objetivo es hacer el seguimiento de gastos/ingresos de c/u de ellos. 

En el caso de las ventas, creamos distintos asientos modelos con cuentas de ventas diferentes por centro a fin de automatizar la asignación, y que la persona que factura no tenga que intervenir. Para ello creamos reglas de apropiación vinculadas a esas cuentas.
Ej. ventas centro xxx,  asigna automáticamente con regla de apropiación = 100% centro xxx
ventas centro yyy, idem... 100% centro yyy. 

A pesar de esta configuración y de los perfiles creados, hay determinadas facturas que quedan sin asignar y no encontramos el motivo. 

Respuesta:
En principio revisaría el modelo de asiento de facturas para verificar que en el renglón de la cuenta de ventas tenga el tilde en la columna "Reemplaza".
Si es así, en stock/archivos/parametrización contable/artículos, verificá si alguno de los artículos que utilizás en esas facturas tienen asociadas cuentas contables diferentes a las que tenés predeterminadas en el modelo de asiento. En ese caso, toman prioridad respecto de las del modelo. 

Una solución rápida es eliminar la posibilidad del reemplazo en el modelo de asiento.

Gracias Roxana y Romina !!!

Contabilidad - Desbalanceo de asiento de refundicion de resultados

Pregunta
Estamos haciendo el cierre automático del ejercicio y el asiento de refundición está desbalanceado. 

Lei en un post que podria suceder cuando faltan asignar auxiliares contables.

En nuestro caso existen auxiliares pero no los usamos hace mucho tiempo. Cómo puedo hacer para solucionar esto?

Respuesta
Sugiero lo siguiente: Ir a LIVE/contabilidad/asientos analíticos x auxiliar. 
Allí revisas todos los auxiliares que quedaron SIN ASIGNAR. Si son pocos, podés en ese mismo listado revisar los nros de asientos y para cada uno hacés la asignación correspondiente.

Si son muchos y (por lo que comentás) no usan los auxiliares sugiero:

1. Crear una regla de apropiación ( procesos generales/datos contables/auxiliares/regla de apropiación) que asigne por ej. 100% a un auxiliar (ej. administración)

2. Usar la opción "Reasignación de apropiaciones" desde Contabilidad/asientos, para reasignar a todas las cuentas/asientos en forma masiva. Se abre un asistente. Elegir  "modificar porcentajes de apropiación" y "por tipo de auxiliar", ej. ccostos.

Aqui te permite indicar que regla de apropiación vas a utilizar. (que creaste en 1) y terminás el proceso. 

Ya estás en condiciones de intentar nuevamente el Cierre de ejercicio.

Gracias Belén! 

Tesorería - Auxiliares contables deshabilitados

Pregunta

Acabamos de implementar auxiliares contables para las cuentas de resultado negativo.
El problema lo tenemos en tesorería. Al ingresar el mov de tesorería no logramos que traiga el asiento contable en forma automática para poder hacer la asignación del auxiliar.  
Tenemos que hacer click en el encabezado, en "asiento generado" para poder verlo, pero aún así cuando entramos a la columna de auxiliares aparece deshabilitada la posibilidad de elegirlos. 

Ya revisamos la parametrizacion contable de los tipos de comprobantes y en todos está tildado "modifica asiento".  

Qué estaría faltando?

Respuesta

Revisá si tenés un "modelo de ingreso" configurado para ese movimiento de tesorería. En ese caso en la solapa "parametrización contable" es donde se define si se modifica el asiento y los auxiliares.

Este parámetro toma prioridad sobre los otros.

Gracias Celina! ( Sta. Fé)

Contabilidad - Automatización de la exportación de asientos

Pregunta:

Somos una empresa constructora y utilizamos los auxiliares contables para llevar el control de los gastos e ingresos en las distintas obras. 

El problema se genera porque tenemos que exportar a contabilidad con frecuencia para poder ver en cualquier momento el estado de las obras.

Hay forma de reducir esta carga de trabajo?

Respuesta:

Sí. Tango te ofrece en Procesos generales/ transferencias/ automatización/ exportación de asientos contables, la posibilidad de programar por ej. cada 15 minutos la exportación. 

Es un proceso que se ejecuta sin intervención y que te ofrece datos actualizados con la frecuencia que definas. 

Gracias Daniel!   ( CABA) 

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Sueldos - Auxiliares contables - Reglas de apropiación

Pregunta:
Tengo creadas varias reglas de apropiación de auxiliares y ahora agregué otras que sólo se utilizan en el módulo Sueldos. Son las que sirven para las apropiaciones habituales de los legajos a los distintos departamentos.
Existe la posibilidad de que sólo se vean en ese módulo? Se le complica a la gente de Compras visualizar todas.

Respuesta:
Sí, en Procesos generales/ datos contables/ auxiliares contables/ reglas de apropiación, hay una solapa "módulos". Tildá sólo Sueldos.

Gracias Freddy!

Tesorería - Reasignación de apropiaciones de auxiliares contables

Pregunta: 
Una cuenta de tesorería pasó a asignar auxiliares contables, a traves de la cuenta contable asociada. Los movimientos anteriores quedaron "sin asignar".
En el modulo Contabilidad pudimos utilizar la opción "reasignación de apropiaciones..:" y de esta forma pudimos completar las asignaciones a esa cuenta en forma masiva. Hicimos una regla de apropiacion para los comprobantes nuevos.
El problema nos surge cuando queremos reexportar meses anteriores de tesoreria porque rechaza los asientos por tener asignaciones pendientes. Debo modificarlos uno por uno?

Respuesta:
Una alternativa es volver a generar los asientos, sólo de los comprobantes que utilizan esa cuenta. Podés tildar los que corresponden. De esa forma se aplicará automaticamente la regla de apropiacion que mencionás.

Auditoría de generación de asientos

Pregunta:
Hace un tiempo que estamos asignando auxiliares contables, para lo cual parametrizamos los módulos para que "generen asientos" en el ingreso de los comprobantes.
Por error se "generaron" nuevamente en forma masiva (en Procesos periódicos), pisando las asignaciones ya realizadas.
Tengo forma de identificar la fecha de generación?

Respuesta:
Sí, en LIVE / módulo xxxx / contabilidad / contabilización de comprobantes.. En la solapa "columnas" podés tildar las columnas que necesitás ver, ej. fecha de generación, usuario de generación, etc.

gracias Clarisa!

Sueldos - auxiliares contables asociados a legajos

Pregunta:
Puedo crear auxiliares contables para asignarlos a cada legajo y luego usar esos mismos auxiliares en contabilidad astor? 
Ej. auxiliar por depto. Para el legajo 1 le asigno Administración, al legajo 2 le asigno Comercialización, etc. 

Respuesta:
Sí. Creás los auxiliares en Procesos generales/ datos contables/ auxiliares contables y luego los asociás a los legajos en  sueldos / parametrizacion contable/ Reglas de apropiación habituales.

Gracias Alejandro y Pablo!

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.


Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"

Tesoreria - asignacion de auxiliares contables

Pregunta:

Comenzamos a utilizar la funcionalidad de auxiliares contables con las cuentas de resultado.
El problema ocurre cuando creamos un comprobante en tesorería y no encontramos donde hacer la asignacion cuando utilizamos por ej. la cuenta "gastos de telefono":

Respuesta:

Seguramente lo que sucede es que en "parametros de contabilidad" no está tildada la opcion "genera asientos en el ingreso de comprobantes".
Recordá que la asignacion aplica a cuentas contables y se realiza cuando aparece el asiento luego de grabar el comprobante.

Compras - Centros de costos

Pregunta:

Cómo puedo hacer para asignar multiples auxiliares contables (ex-centros de costos) cuando ingreso una factura de compras?

Respuesta:

Recien va a ser posible en el próximo lanzamiento de la version 9.50.
Hasta ahora, se puede asignar un solo tipo de auxiliar contable (ej. por departamento, por proyecto, por linea de aticulo, etc.) y este auxiliar debe tener el código "CCOSTO", al crearlo en Contabilidad Astor.

Contabilidad Astor - auxiliares contables

Pregunta:

Hola Liliana,

¿Cómo estás?. A partir del 1 de Julio la empresa XXX va a ser absorbida por nuestra empresa YYY S.A. Por tal motivo, nosotros necesitaríamos que a partir de dicha fecha el Plan de Cuentas de empresa XXX sea incorporado al de empresa YYY S.A., pero al mismo tiempo necesitamos tener diferenciados los movimientos (operaciones) de empresaXXX respecto a los de empresaYYY, para poder así identificar los movimientos contables que posee cada empresa. ¿Esto sería posible realizarlo en el Tango? ¿Cómo deberíamos hacer?

Respuesta:

Lo que se me ocurre es que utilicen el concepto de “auxiliares contables” o centros de costos. Esto es cada vez que imputan una cuenta que se definió como que “lleva auxiliares”, Tango permite abrir una ventana para definir que importe/porcentaje va para cada auxiliar (ej. 20% a empresa XXX, 80% a empresa YYY).

Esto se implementa de la siguiente forma:

1. en global Astor dan de alta los auxiliares contables (ej. auxiliar “empresa”) en. Global Astor /datos contables/auxiliares contables/ auxiliares. Los “valores” del auxiliar serian 2:"empresa XXX" y "empresa YYY".

2. Luego en contabilidad astor/ cuentas, eligen las cuentas a las que van a asociar auxiliares contables y tildan el campo “lleva auxiliares contables” en la primer ventana de la cuenta.

3. Por ultimo deben asociar los auxiliares contables a las cuentas mencionadas en el punto anterior. Para ello ir nuevamente a Global Astor /datos contables/auxiliares contables/ “actualización individual de auxiliares contables”.