Ventas - Notas de crédito automáticas por Deudores incobrables.

Pregunta:
Tenemos unos cuantos clientes cuyo saldo queremos pasar a perdida por ser incobrables.
Como hacemos para depurar la cuenta corriente y a su vez contabilizar la pérdida?

Respuesta:
En principio sugiero utilizar el proceso Cuentas corrientes/ generación automática de ajustes. Este proceso emite notas de crédito automáticas. 
Lo interesante es que podés elegir los clientes a quienes emitirles y también destildar aquellas NC que por algun motivo no quieras incluir. 
En cuanto al tema contable, sugiero crear un tipo de comprobante para estos casos, ej. NCI (n. crédito incobrables) que tenga asociado un asiento del tipo   Deudores Incobrables a Deudores x ventas. 

Gracias Yesica! 

Integración contable entre los módulos y Contabilidad

Pregunta:
Me cuesta mucho identificar la correcta sincronización de los asientos generados en los modulos y su correspondiente asiento en el módulo Contabilidad.
Ocurre en ocasiones que luego de exportar los asientos del modulo decido eliminar el asiento en contabilidad y aún así los comprobantes quedan con el campo asiento exportado=S.
Tengo alguna consulta que pueda ayudarme con este tema?

Respuesta:
Sí. En el módulo LIVE/ Procesos generales/ Contabilidad,  tenes 2 opciones
1. comprobantes con asientos "exportados" que no figuran en la contabilidad (es tu caso)
2. comprobantes cuyos asientos figuran en la contabilidad pero que en el módulo aparecen como "Sin Exportar"
De todas formas Tango no duplica en ningún caso el asiento asociado a un comprobante. Si volves a exportar un comprobante que ya está en contabilidad saldrá error por comprobante duplicado.

Cambiar el estado Exportado a un asiento

Pregunta:
Necesitamos modificar la apropiación a auxiliares contables en comprobantes que tienen su asiento en estado "exportado".
Cómo podemos hacer para que aparezca nuevamente como "generado"?

Respuesta
En el módulo, Procesos periódicos/ generación de asientos, volvés a generar el asiento en cuestión.
Para ello filtrar por fecha/tipo comprobante y  tildar "visualizar comprobantes a exportar" para poder seleccionar sólo el comprobante a modificar.

Gracias Bárbara y Gabriel de soporte Tango!

Tesorería - Modificación de asientos

Pregunta:

Quería saber si existía la posibilidad de modificar el asiento contable de una OP ya emitida

Respuesta:

Sí. En tesorería / mov de tesorería, botón modificar. En el encabezado accedés al asiento generado.

No podés modificar los renglones pero sí eliminarlos y luego insertarlos con la imputación correcta.

Gracias Pablo!

Ventas / Tesorería - Recibos de cobranzas, imputación contable.

Pregunta:
Quiero modificar el asiento con estado "generado" de un recibo de cobranza. Cuáles son los pasos que debo seguir?

Respuesta:
Revisá la información siguiente para luego modificarlo.
1. en tesorería / parametros contables , que se pueda modificar el modelo
2. en tesorería /parametrizacion contable/tipos de comprobantes, que se pueda modificar el asiento
3. en tesoreria/ ingreso de movimientos / botón modificar / boton "asiento", se pueden insertar o eliminar renglones, no modificar los existentes.

Compras - asiento vuelto a "generar"

Pregunta:
Quizás puedas ayudarme a entender lo que sucedió.
Consulto el asiento contable correspondiente a una factura (desde modificacion de comprobantes) y aparecen las imputaciones del asiento modelo. Sin embargo cuando consulto la ficha LIVE, aparece una imputacion contable diferente (la cuenta de débito reemplazada) en el asiento contable. El comprobante aparece como exportado y con nro de asiento asociado. Qué pudo haber pasado?

Respuesta:
Lo que se me ocurre es que hayan vuelto a "generar" (procesos periodicos/contabilización/generación...) el asiento luego de haberlo exportado. Esto "pisa" las imputaciones que fueron cambiadas a mano y son reemplazadas por las del asiento modelo.
Por otro lado en contabilidad astor se conserva el asiento original importado.
Si éste es el caso, sugiero modificar la imputacion del comprobante desde "modificacion de comprobantes".

Compras - Imputacion contable - comportamiento similar a versiones < 9.50

Pregunta:
Módulo Compras. En las versiones anteriores a la 9.50, al definir el asiento modelo podíamos dejar sin imputar el subtotal neto e incluir el tipo contable "A/C" a fin de que traiga automaticamente la cuenta asociada al articulo/concepto y en caso que no la tuviera, dejar el asiento desbalanceado a fin de poder ingresarla a mano. Ahora..como logro el mismo resultado?

Respuesta:
En las ultimas versiones (9.90), en archivos/parametros contables/parametros de contabilidad, tenes la posibilidad de destildar la opción "Aplica cuenta del modelo cuando el articulo/concepto no tiene cuenta definida". De esta forma si el articulo/concepto no tiene cuenta asociada, quedará desbalanceado y te obligará a ingresar la cuenta deudora.
Atención! para que esto funcione en Parámetros de contabilidad tenés que destildar "Respeta modelo de asiento", para que puedas ingresar nuevos renglones.

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Quisiéramos poder asignar auxiliares contables en un asiento de ventas. Para ello en parametrizacion contable / parámetros de contabilidad, tildamos "genera asiento en el ingreso del comprobante" y a su vez en el comprobante FAC, habilitamos "modifica asiento....". A pesar de esos pasos el asiento sigue sin aparecer.


Respuesta:
Es probable que no esté habilitada la modificación del asiento en el perfil de facturacion (carga inicial / perfil facturacion.), en una de las últimas ventanas con titulo "parámetros contables"

Tesorería - Generación de asientos

Pregunta:
Cuando consulto las O/P en tesorería aparece siempre el campo "asiento generado"=N.
Tenemos todo parametrizado para que los asientos se generen con el ingreso del comprobante, pero no sucede para la OP. Sin embargo sí para los otros comprobantes (ej. BOD, EGR).
Qué puede faltar?

Respuesta:
Seguramente te está faltando tildar "genera asiento" en tesoreria / parametrizacion contable/ parametros contables, solapa "otros modulos".
Esto aplica los tipos de comprobantes que se ingresan desde otros modulos diferentes a tesoreria. Ej. O/P en compras ,  REC en ventas, etc.

Ventas - Generación de asientos

Pregunta:
Estoy tratando de generar asientos del módulo Ventas y el mensaje que sale es "no existen movimientos..."., siendo que existen un buen nro de facturas.
Estuve leyendo tu anterior post en el que sugerías revisar el campo "genera asiento" dentro de la opcion "parametrizacion contable / tipos de comprobantes" y efectivamente el tilde está... alguna otra idea?

Respuesta:
Verificá en esa misma opción que tenga un asiento asociado a cada tipo de comprobante, sino el sistema no tiene forma de saber que asiento tiene que generar.

Ventas - generación de asientos

Pregunta:
Cuando saco el subdiario de ventas me aparacen asientos sin generar. Cuando los voy a generar me dice que no existen movimientos para esta consulta..tendré algún problema de parametrizacion?

Respuesta:

Es probable que falte el tilde en "genera asiento" en archivos/parametrización contable/ tipos de comprobantes.

Tesorería - Asientos que no balancean

Pregunta:

Trabajamos con version 9.60 y usamos auxiliares contables. El problema lo tenemos al momento de "generar" asientos en Tesorería ya que sale el error "los asientos no balancean". Sin embargo todas las cuentas/auxiliares tienen el parametro "asignacion 100% obligatoria"= S, o sea no hay posibilidad de que hayamos omitido una asignación. Que puede estar pasando?

Respuesta:

Un caso similar me sucedió cuando ingresamos un nuevo auxiliar para una cuenta que no lo tenía. En ese caso Tango advierte "si tiene mov. anteriores seran asignados a "Sin asignar" por el 100%.
Si éste es el caso una alternativa es corregir esa asignacion por modificacion de comprobantes y otra es cambiar el parametro "Asignacion...obligatoria" a N.

Tesoreria - Generacion de asientos

Pregunta: 


En parámetros contables / tipo de comprobantes, en el tipo EGR, figura "genera asiento" = S,  sin embargo cuando consulto el comprobante en el encabezado, figura "sin generar". En que me estoy equivocando?

Respuesta: 

Lo que seguramente sucede es que en parametrizacion contable/ parametros de contabilidad  no esté tildado "genera asiento en el ingreso de comprobantes".
El parametro que mencionás se refiere a que el comprobante está habilitado a generar asiento, pero no que se genere con el ingreso del comprobante.

Liquidador de Iva - integracion con Contabilidad Astor

Pregunta:

Hace mucho tiempo que quiero probar de integrar el módulo Liquidador de IVA, con Contabilidad Astor, en el sistema Tango Estudios Contables. (version 9.60)

Mi idea es generar un auxiliar, para cada deudor y cada proveedor  (cuando se carguen facturas de venta o compra, respectivamente), de manera que se transfiera a la contabilidad el importe global a DEUDORES o PROVEEDORES, y pueda tener discriminado en el auxiliar, a cada uno de ellos. (esto equivaldría a generar la cuenta corriente individual).

¿Es posible esto?.

Respuesta:

Sí es posible. 

Pero tené en cuenta que el modulo Liquidador Iva no tiene conexion directa con Contabilidad Astor, por lo cual tenes que ejecutar  Procesos generales / datos contables / herramienta de integracion /Sueldos y liq. de IVA / Actualizar,   cada vez que hagas un cambio en el plan de contabilidad astor.
En cuanto a los auxiliares, se dan de alta en Procesos generales/ datos contables / auxiliares contables.
Para pasar los asientos a contabilidad Astor, tenes que ir a liquidador iva/ integracion con contabilidad / pasaje a contabilidad.  Luego en contabilidad astor, asientos / transporte de otros modulos/ importar asientos.

Sueldos Astor - asiento devengamiento de sueldos

Pregunta:
Estoy armando el asiento modelo para el devengamiento de sueldos. Debo ingresar una a una las cuentas contables  asociadas a todos los conceptos que están dados de alta?

Respuesta:
Podés utilizar un botón de la barra de herramientas "Definir valores por defecto", que te permite asignar cuentas contables por defecto por cada tipo de concepto. Ej. Haberes, Retenciones, etc.
Luego clickeas el botón que está en la parte inferior "Asociar conceptos"  y elegis los que vas a utilizar en el asiento. Estos conceptos ya vienen con sus cuentas asociadas por defecto y podrias eventualmente hacer algun cambio en particular.

Compras - asiento contable - v. 9.50

Pregunta:
Ayuda! Tengo la nueva versión 9.50, y cuando grabo una factura de compras no puedo ver el asiento... Lo necesito para poder asignar auxiliares contables.
Me falta algun parámetro?

Respuesta:
Sí. Tenes que ir a Compras / parámetros contables / tipos de comprobantes y tildar la opcion "modifica el asiento..." para facturas/n.debito y/o n. crédito.